RSI Nedir? Rsi İndikatörü Nasıl Yorumlanır?

Forex analizlerinde ve finansal enstrümanlara yatırım yaparken yatırım yapacağımız aracı belirlemede yararlanabileceğimiz bir çok gösterge vardır. Rsi indikatörü de bunlardan biri.

Rsı nedir ve rsi nasıl yorumlanır gibi soruların aklınıza takıldığını biliyorum. Yazımın devamında başlık başlık her şeyi detaylandıracağım ve birlikte rsi indikatörü nedir nasıl yorumlanır, rsi kaç olmalı rsi yüksek olması ne anlama gelir, rsi 70 üstü, rsi 30 altı ne demek gibi soruları güzelce inceleyeceğiz.

Çünkü rsi grafik okuma işlemini öğrendiğinizde ve doğru yorumladığınızda şaşırtıcı derece sinyaller verdiğini görmüş olacaksınız.

Bir finansal varlıkta işlem yaparken o varlığın grafiğinde güçlü bir trend söz konusu ise hareketli ortalamalar diğer indikatörlerden daha rasyonel sonuçlar verecektir. Fakat fiyatların herhangi bir trende tabi olmadığı varlıklarda ise rsi indikatörü gibi indikatörler daha iyi sonuçlar vermektedir.

Hazırsanız önce rsi nedir bir bakalım, sonra da grafikte rsi ne demek örneklerle açıklayacağım.

RSI Nedir?

RSI; bir hisse senedi veya başka bir finansal enstrümanın fiyatında gerçekleşen aşırı alım ve aşırı satım koşullarını göstererek piyasa fırsatlarını değerlendirebilmeye yarayan, son fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü ölçen bir momentum göstergesidir.

RSI; fiyattaki yüksek kapanışların daha düşük kapanışlara oranıdır. Teknik analiz yaparken rsi indikatörü kullanmak, sizi hiç beklemediğiniz kayıplardan kurtarabildiği gibi ani fiyat dalgalanmalarında önceden haberdar ederek kar elde etmenizi de sağlayabilir.

RSI (Relative Strength Index) Türkçe’ye Göreceli Güç Endeksi şeklinde çevrilmiştir.

rsi

Rsı indikatörü iki uç arasında hareket eden bir momentum osilatörüdür ve 0-100 arasında bir değerde olması beklenir. Zaten genellikle de 0 ve 100 değerlerini görmez. Rsi kullanırken en çok tercih edilen zaman dilimi orta vadeli 14 günlük periyotlardır.

Göreceli Güç Endeksi yani Rsi, ilk olarak J. Welles tarafından 1978 yılında New Concepts in Technical Trading Systems adını verdiği kitabında yayınlanmıştır. O zamandan bugüne de en popüler indikatörlerden biri haline geldi.

Genel kapsamıyla rsi indikatörü herhangi bir finansal varlığın aşırı satıldığında artık değerinin altında fiyatlandığı için satın alınması gerektiğini, aşırı alındığında ise değerinin üzerinde fiyatlandığı için satılması gerektiğini söyleyen sinyaller üretir. Bu sinyaller, rsi grafiğinin fiyatta düzeltmeler için mevcut trendin tersi yönüne kırılacağının habercisidir.

RSI Hesaplama Nasıl Yapılır?

RSI indikatörü yorumlayabilmek için öncelikle grafikleri incelemeli ve rsi hesaplama yapılması gerekir.

Rsı mantığını kavrarsanız herhangi bir hesaplama yapmanıza gerek kalmadan rsi grafik okuma işlemi ile al-sat kararlarınıza yön verebilirsiniz.

Rsi hesaplama yaparken genellikle 9 veya 14 günde yukarı veya aşağı kapanış olan günlerin birbirine oranlanması ile hesaplanmaktadır. Bildiğimiz üzere RSI (Relatif Güç Endeksi) değerleri teknik olarak 1-100 arasında değerlenir.

Rsi hesaplarken genellikle rsi 70 üstü rsi 30 üstü ne demek diye sorulsa da aşırı alım ve aşırı satım durumlarında değerler değişebilmektedir.

Rsı hesaplama;

En İyi 6 Forex Şirket Puanım
1. Olive Markets
(Türkçe Destek)
4.9
2. FXPro 4.7
3. XM 4.6
4. FXTM 4.5
5. XTrade 4.4
6. İdealFX 4.4

RSI= 100-100/ (1+RS) formülü ile yapılır.

Fakat bizlerin rsi hesaplama sırasında herhangi bir matematiksel işlem yapmasına neredeyse hiç ihtiyaç kalmadı diyebilirim. Bilgisayarlar rsi değerlerini hesaplamaktadır. Hatta çoğu trading platformunda indikatörleri etkinleştirerek rsi grafiği ve değerlerini inceleyebilirsiniz.

Rsi hesaplarken önemli olan kıstaslardan biri de vadenize uygun bir zaman dilimi tercih etmektir. Genellikle orta vadeli ve 14lük zaman dilimleri kullanılır. Yani bu rsi indikatörü; 14 günlük dönemde fiyattaki düşüşlerin veya yükselişlerin gücünü gösteren bir değer verir. Bu değerler ise 0-100 arasında ne kadar düşük veya ne kadar yüksek olduğuyla ilişkilendirilerek alım-satım sinyalleri üretir.

RSI Nedir Nasıl Yorumlanır?

Rsi için en çok kullanılan 30-70 seviyeleridir. Bu seviyeler baz alınarak rsi yorumlanır. 

Peki bu yorumları yapmadan önce rsi kaç saatlik bakılmalı, biliyor muyuz?

  • Rsi indikatörü genellikle 4 saatlik veya 1 günlük bakıldığında daha iyi sonuçlar vermektedir.
  • Rsi kaç saatlik bakılmalı sorusunun cevabı her yatırımcıya göre değişkenlik gösterir. Kısa vadeli mi veya uzun vadeli mi işlem yapacaklarına bağlı olarak bir saatlik veya daha kısa kısa süreli zaman dilimlerine bakılabilir.
  • Yine de rsi kaç saatlik bakılmalı sorusuna belirli bir zaman dilimi vermek doğru olmayacaktır.

Rsi nasıl hesaplanır öğrendiysek, hesaplamalarımız sonucunda elde ettiğimiz rsi değerleri ve rsi grafiği baz alınarak bir finansal varlıkla ilgili nasıl yorum yapabiliriz, birlikte inceleyelim.

Öncelikle bir platform aracılığı ile indikatörleri aktifleştirerek yatırım aracımızın 14 günlük rsi değerini bulalım(zaman dilimi yatırım sürenize göre değiştirilebilir). Bu değerleri bulmada genellikle mum grafik tercih edilir.

Bulduğumuz değer bizim için en önemli göstergedir. Şimdi sıra rsi grafik okuma işleminde. İşte tam burada birçoğunuzun aklına rsi kaç olmalı gibi sorular takılıyor.

Rsi Grafik Okuma -Örnek-

rsi indikatörü
Kaynak: TradingView

Yukarıda bitcoin’in fiyatlandırmasına dair rsi indikatör örneği görmektesiniz. Rsı nedir başlığında da belirttiğim üzere, 70-30 aralığını gösteren mor renkle kaplı alan rsi grafik dalgalanmalarının gerçekleştiği alanı gösterir.

Rsi 70 üstü görmeye başlarsa aşırı satın alındığını yani normal fiyatının üzerinde değerlendiğini bu sebeple de satılması gerektiğini; rsi 30 altı ise o menkul kıymetin aşırı satıldığını yani normal fiyatının altında değerlendiğini, haliyle de alım fırsatı doğduğunun habercisidir.

Bu aşırılıklar düzeltmeye uğramak için belli bir noktadan itibaren trendin yönünün değişmesiyle normalleştirilir. Bu yüzden de rsi sinyallerinin aşırı alım ve aşırı satım noktalarından sonra trendin yönünün kırıldığını ve mevcut trendin tersine döndüğünü görebilirsiniz.

Fakat yukarıdaki grafikte de gördüğümüz üzere rsi 80 üstü ve rsi 20 altı fiyatlanmalar da mevcuttur. Bu da alım-satım sinyallerinin daha güçlü olduğu anlamına gelir. En güçlü olanları ise rsi 10 ve rsi 90 değerleridir.

Bu değerleri ve nasıl yorumlanacaklarını anladıysak birçok yatırımcının düştüğü bir hata ile ilgili sizi bilgilendirmek isterim. Rsi indikatörü aşırı alım veya aşırı satım bölgesine girdiği anda, yani grafikte sinyallerin oluştuğu ilk mumda işlem gerçekleştirmek pek rasyonel değildir.

Finansal piyasalarda işlem gerçekleştiriyorsanız bilmelisiniz ki bu teknik analiz göstergelerinin yanıltıcı olup olmadığını anlamak için trend tersine döndükten sonra 3 kere aynı yönde kapanış sağlaması beklenir. Aksi halde bu sinyallerin tekine bakarak yanılmanız oldukça yüksek bir ihtimaldir.

Aynı zamanda finansal piyasalar yalnızca teknik analiz unsurları baz alınarak değerlendirilebilecek kadar yalnızca mantığa veya analize dayalı değillerdir.

Hangi piyasada işlem yapıyorsanız o piyasaya etki eden diğer faktörleri de (örneğin politik ve sosyoekonomik durumlar) takip etmeniz ve doğru yorumlamanız gerekir. Yalnızca rsi indikatörü ile veya başka teknik analiz göstergeleri ile hareket etmek yanıltıcı olabilir.

RSI Uyumsuzluk

Rsı uyumsuzluk, rsi uyuşmazlık veya rsi sapma olarak adlandırılan bu kavram fiyat- rsi indikatörü arasında gerçekleşen zıtlığı gösterir.

Rsı uyumsuzluk birçok yatırımcının alım-satım noktalarını belirlemede oldukça önemli bir unsur haline gelmiştir. Çünkü rsi uyuşmazlık sonucu genellikle trend yönü sert bir şekilde kırılacağı için fiyat dalgalanması da büyük bir oranda gerçekleşir. Bu uyumsuzluklar trendin kırıldığı yöne göre negatif uyuşmazlık veya pozitif uyuşmazlık olmak üzere ikiye ayrılır.

  • Negatif uyuşmazlık; fiyat kapanışları yükselirken indikatör grafiğinin alçalan bir trend yapması ile açıklanır. Negatif uyuşmazlık bir satım sinyalidir.
  • Pozitif uyuşmazlık; fiyat kapanışları alçalırken indikatör grafiğinin yükselen trend izlemesi olarak açıklanır. Pozitif uyuşmazlık bir alım sinyalidir.

Bir kripto para portföyünüz var ve elinizdeki coinin grafiğine baktığınızı varsayalım. Wilder’a göre fiyat- rsi indikatörü arasında uyuşmazlık oluyorsa bu büyük bir sapmanın habercisi olur.

Peki, nasıl?

Fiyat yükselen tepeler yaparken rsi indikatörü alçalan tepeler yapıyorsa buna rsı uyumsuzluk deriz. Fakat tek bir rsi uyuşmazlığı bizim için yeterli değildir. Bu noktada çift uyuşmazlık kuralının gerçekleşmesini bekleriz.

Yani; arka arkaya birden fazla kez rsi indikatörü ve fiyat arasında bir uyumsuzluk gerçekleşiyorsa evet çok büyük bir dalgalanma bizi bekliyor, hazırlanmalıyız!

Bu sinyalin ikinci kez gerçekleşmesi hayati derece önem taşır ve yatırımcıları çok büyük fiyat düşüşlerinden kurtarır veya ani fiyat yükselişlerinden önce alım fırsatını değerlendirmelerini sağlar.

RSI Uyumsuzluk Örneği

Aşağıda sizler için rsi negatif uyumsuzluk ve rsi pozitif uyumsuzluk örnekleri vererek grafik üzerinden inceledim. Hazırsanız, detaylı bir şekilde rsi uyuşmazlık örneklerine birlikte göz atıp teknik analizin en önemli yapı taşlarından birini birlikte kavrayalım.

Rsi Pozitif Uyumsuzluk Nedir?

Rsi pozitif uyumsuzluk, yatırım yaptığınız aracın fiyatı düşerken RSI değerinin artması durumudur. Bu durum yükseliş göstergesidir ve rsi al sinyali üretir.

rsi indikatörü nedir
rsi pozitif uyumsuzluk örneği

Yukarıdaki grafikte gördüğünüz üzere fiyat alçalan tepeler yaparken rsi değerinde yükselen dipler gerçekleşmiştir. Bu fiyat-rsi uyuşmazlığı, pozitif uyuşmazlık veya boğa tuzağı olarak adlandırılır. Finans dilinde boğa, yükseliş trendini ifade etmek için kullanılır.

Gördüğümüz üzere falling price lows yazan yerde fiyatlar düşerken, rising rsi lows yazan yerde indikatör grafiğinin yükseldiğini görebilirsiniz. Bu ters ilişki rsi uyumsuzluğudur. Peki rsi uyumsuzluk gördük, bu bize neyi ifade eder?

Pozitif sapma iki kez üst üste gerçekleştiğinde, mevcut trendin kırılıp ani bir yükselişin bizi beklediği sinyallerini verir. Yani rsi pozitif uyumsuzluk gördüysek, alım fırsatı doğmuş demektir.

Bu alım fırsatını görüp iyi değerlendirirsek piyasaya dip noktadan girip çok güzel karlar elde edebiliriz. İşte bu sebeple rsi indikatörlerini ve rsı sapmalarını doğru yorumlamak yatırımcılar için oldukça önemlidir.

Rsi Negatif Uyumsuzluk Nedir?

RSI negatif uyumsuzluk nedir diye bakıldığında fiyatlar yükselirken rsi değerlerinin düşmesi ilişkisi olarak adlandırılır. Negatif uyumsuzluk aynı zamanda ayı tuzağı olarak da adlandırılır. Finans dilinde ayı düşüş trendini temsil eder.

Aşağıda RSI negatif uyumsuzluk örneği olan bir grafik mevcut. Grafikte gördüğünüz üzere fiyatlar iki kere üst üste yükselen tepeler oluştururken rsi değerleri üst üste alçalan tepeler oluşturmuştur.

rsı nedir
rsi negatif uyumsuzluk örneği

Rsi negatif uyuşmazlık fiyatlarda hakim olan mevcut trendin kırılıp ani bir düşüşün bizi beklediğinin habercisidir. Yani bizlere elindekini sat şeklinde ciddi bir sinyal gönderir. Bu sinyalin net olduğunu anlamak için grafikteki gibi iki kere üst üste sapma gerçekleşmesini bekleriz.

Rsı nedir, gerçekten önemli mi diye düşünenler için en güzel örnek rsı uyumsuzluk grafikleridir. Eğer rsi grafik okuma ve yorumlama yapamıyor olsaydık, çok sert bir ayı tuzağına maruz kalabilir ve büyük zarara uğrayabilirdik.

Bu sebeple rsi indikatörü doğru yorumlandığında yatırımcılara nerede alım satım yapmasını gösteren en önemli göstergelerden biridir. Yine de tekrar hatırlatmakta fayda var; rsi sapmalarında mutlaka çift sapma kuralının gerçekleşmesini bekleyin ve yalnızca tek bir teknik analiz aracını baz alarak işlem yapmayın. Çünkü teknik analiz, piyasaları etkileyen dış faktörlerden arındığında olması gereken fiyatlanmayı gösterir. Fakat olan fiyatlandırma ne yazık ki daima ülkelerin politik durumlarından da etkilenmektedir.

RSI Nedir Nasıl Kullanılır?

RSI indikatörü için bir çok değer ve bu değerlerin yorumları mevcuttur.  Öncelikle bir paritede yalnızca 30-70 seviyelerini baz alarak alım-satım gerçekleştirmek hiç sağlıklı olmayacaktır.

Özellikle uzun süren ve yatay eğilimdeki trendlerin kırılması çok kolay olmaz. Bu sebeple de öncelikle rsi değerleri incelenirken mevcut paritenin daha önceki rsi sinyallerinde ne kadar başarılı olduğunu incelemek gerekir.

Bunun yanı sıra seçtiğiniz zaman değeri veya periyota göre de rsi sinyalleri ve gücü değişkenlik gösterebilir. Örneğin bir menkul kıymet günlük mum grafiğine baktığınızda farklı bir sinyal verirken saatlik mum grafiğinde o sinyali vermeyebilir. Bunun için de bazı yatırımcılar daha güçlü olan 10-90 seviyelerini veya 20-80 seviyelerini baz alırlar.

Tüm bunlara dikkat ettikten sonra rsi indikatörünün tek başına yeterli bir veri sağlamayacağını bilmenizde fayda var. Rsı uyumsuzluk ve çift sapma kuralı bu göstergenin gönderdiği sinyalleri güçlendirse de, birçok periyotu incelemeli aynı zamanda da rsi indikatörünün seçtiğiniz paritede çalışıp çalışmadığını geçmişe dönük verilerden kontrol etmelisiniz.

Birçok yatırımcı tek bir sinyali baz alarak işlem gerçekleştirmekte. Ne yazık ki finansal piyasalarda, hele ki forex piyasalarında tek bir veriye bakarak hareket etmek pek rasyonel bir davranış değildir. Yine de güçlü sinyaller veren rsi grafiği ve özellikle rsi uyuşmazlık tekrarı güvenilir al-sat sinyalleri üretir.

Sadece tek başına kullanılması sağlıklı bir sonuca ulaşmanız açısından yeterli değildir. Bu sebeple rsi, diğer teknik analiz verileriyle birlikte bir çıkarımda bulunursanız faydalı bir yöntem olacaktır.

Sık Sorulan Sorular

Aşağıda sizler için rsi indikatörü ile ilgili aklınıza takılabilecek bazı soruları aşağıda özet şeklinde cevapladım. Yine de kafanızı karıştıran soruları yorum bırakırsanız mutlaka geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

Rsı Kaç Saatlik Bakılmalı?

Rsı indikatörü genellikle dört saatlik veya günlük bakıldığında daha iyi sonuçlar verebilmektedir. Yine de rsi kaç saatlik bakılmalı diye düşündüğünüzde, yatırım stratejinize ve hangi vadede yatırım yaptığınıza bağlı olarak bakılması daha sağlıklı olacaktır.

Rsı İndikatörü Nedir Nasıl Yorumlanır?

Rsı indikatörü 0-100 arasında değer alır fakat genel olarak rsı indikatörü 30-70 referans noktalarına bakarak yorumlanır. Rsı 30 aşırı satım, rsı 70 aşırı alım anlamına gelir ve bu noktalara bakarak al-sat kararı vermemize ve doğru yorumlandığında fiyat dalgalanmalarından yararlanmamıza yardımcı olur.

RSI Yükselirse Ne Olur?

RSI değeri yükselirse veya aşırı alım noktalarına gelirse (70/80/90 noktaları) bu o finansal enstrümanın aşırı değerlendiğinin ve normal fiyatlanmasının üzerinde fiyatlandığının göstergesi olur. Aşırı alım noktalarından sonra RSI trendinin tersine dönmesi beklenir.

3 yıl Ziraat Bankası’nda, 7 yılı aşkın bir süre de İş Yatırım’da çalıştım. Son 1 yıldır ise freelance yatırım danışmanlığı yapıyorum. Sizler de finansal piyasalar hakkında bilgi edinmek isterseniz blogumda yer alan şirket incelemeleri ve finans yazılarımı okuyabilirsiniz.